Erfolgsrechnung

Bezeichnung Rechnung 2024 Aufwand Rechnung 2024 Ertrag Budget 2024 Aufwand Budget 2024 Ertrag Rechnung 2023 Aufwand Rechnung 2023 Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 12’623’356.90 13’674’070.44 13’167’735.00 12’814’550.00 13’228’220.23 13’228’220.23
Nettoergebnis 1’050’713.54 353’185.00
     
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 35’949.25 36’750.00 38’460.00
Nettoergebnis 35’949.25 36’750.00 38’460.00
     
110 Legislative 35’949.25 36’750.00 38’460.00
2 BILDUNG 12’367’668.27 1’354’509.18 12’786’055.00 1’278’385.00 12’749’677.99 1’322’326.07
Nettoergebnis 11’013’159.09 11’507’670.00 11’427’351.92
2110 Kindergarten 1’203’133.62 180.00 1’333’440.00 1’138’129.18
2118 Vorschulische Förderung 6’666.65 6’666.65 16’000.00 16’000.00
2120 Primarstufe 3’615’245.75 133’097.85 3’563’555.00 73’900.00 3’432’942.07 128’585.05
2130 Sekundarstufe 2’999’936.94 225’652.71 3’200’960.00 200’710.00 2’876’925.31 199’333.95
2150 Sonderrechnung 495’968.17 495’968.17 540’145.00 540’145.00 569’294.27 569’294.27
2170 Schulliegenschaften 2’471’506.27 127’680.15 2’498’895.00 115’825.00 3’243’688.30 119’918.45
2180 Tagesbetreuung 320’204.85 320’204.85 285’615.00 285’615.00 257’571.30 257’571.30
2190 Schulbehörde und Verwaltung 582’087.45 10’368.90 643’650.00 12’290.00 580’022.70 12’719.40
2191 Schulleitung 390’786.66 29’249.90 382’860.00 30’500.00 367’932.91 30’291.65
2192 Schulsozialarbeit SSA 113’667.86 141’665.00 123’209.55
2193 Schülertransporte 121’177.25 4’969.40 130’000.00 3’000.00 114’631.55 4’036.80
2194 Schulbibliothek 47’286.80 470.60 49’270.00 400.00 45’330.85 575.20
4 GESUNDHEIT 37’044.40 51’930.00 36’590.30
Nettoergebnis 37’044.40 51’930.00 36’590.30
4330 Schulgesundheitsdienst 37’044.40 51’930.00 36’590.30
9 FINANZEN UND STEUERN 182’694.98 12’319’561.26 293’000.00 11’536’165.00 403’491.94 11’905’894.16
Nettoergebnis 12’136’866.28 11’243’165.00 11’502’402.22
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 19’094.46 7’480’229.55 27’000.00 7’198’400.00 15’449.12 6’908’380.24
9300 Finanz- und Lastenausgleich 4’383’043.00 4’232’265.00 4’580’887.00
9500 Ertragsanteile übrige 441’054.40 100’000.00 406’748.00
9610 Zinsen 162’947.78 10’395.66 265’400.00 113’597.55 5’351.47
9690 Finanzvermögen n.a.g. 652.74 600.00 593.69
9710 Rückvergütung aus CO2-Abgabe 4’838.65 5’500.00 4’527.45
Bemerkungen / Erläuterungen
0110 Druck- und Versandkosten für Botschaften und Stimmrechts-ausweise für die Gemeindeversammlungen, Rechnungsprüfung
2110 Sechs Abteilungen mit 102 Kindern (Stand 15.02.2024) werden geführt. Der Personalaufwand war tiefer als im Budget vorgesehen war.
2118 In diesem Jahr wurde die Vorschulische Sprachförderung das erste Mal umgesetzt. Der Kosten werden vollumfänglich vom Kanton getragen.
2120 Elf Abteilungen mit 321 Schülerinnen und Schülern werden geführt. Die Kosten für die Betreuung und Förderung von InS-Schülern (Integrierte Sonderschüler) werden komplett vom Kanton übernommen. Das Budget für die Lehrmittel wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.
2130 Drei Abteilungen in Erlen werden mit 176 Schülerinnen und Schülern geführt. Das Budget für die Lehrmittel wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft und der Personalaufwand war tiefer als im Budget vorgesehen war.
2150 Die Kosten in der Sonderrechnung werden via interne Verrechnungen auf die Schulstufen und die Verwaltung verteilt. Sie neutralisieren sich durch dieselbe Position auf der Ertragsseite.
2170 Geringere Aufwände für die Versorgung (Strom, Wasser, Heizung, Abfallentsorgung) haben zu einem besseren Ergebnis in dieser Funktion geführt.
2180 Die Kosten für die Familienergänzende Betreuung „colori“ werden vollumfänglich von der Politischen Gemeinde getragen.
2190 Durch die Vakanz eines Behördenmitgliedes sind die Entschädigungen für Tagungs- und Sitzungsgelder als tiefer als im Budget vorgesehen war. Die Steuerbezugsprovision für die Politischen Gemeinden sind tiefer, weil die Quellensteuern und die juristischen Personen direkt vom Kanton abgerechnet werden.
2191 Mehrpensum in der Schulleitung für laufende Projekte und stetig wachsende, administrative Aufgaben.
2192 Die Lohn- und Weiterbildungskosten sind tiefer als im Budget angenommen wurden.
2193 Die Funktion der Schülertransporte konnte gut eingehalten werden. Beim Erstellen des Budgets ist der neue Stundenplan noch nicht erstellt, daher weiss man noch nicht genau, wie viele Fahrten jeweils notwendig sind.
2194 In dieser Funktion konnte das Budget gut eingehalten werden.
4330 Während der Schulzeit werden drei Reihenuntersuche beim Schularzt durchgeführt. Jedes Jahr sind die Kinder im Zyklus I (2. Kindergartenjahr) und die Schülerinnen und Schüler des Zyklus II (4. Klasse) sowie des Zyklus III (2. Klasse) dafür eingeteilt. Jährliche Reihenuntersuche für alle Schülerinnen und Schüler beim Schulzahnarzt sowie für die Schulzahnprophylaxe und die Lauskontrolle sind in dieser Position verbucht.
9100 Der Steuerfuss im Jahr 2024 betrug unverändert 96 %. Die Erträge liegen über den Erwartungen.
9300 Zuzüge von Schülerinnen und Schüler nach der Budgetphase führen zu Mehreinnahmen vom Kanton. Die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine werden für die Zeit an unserer Schule vollumfänglich angerechnet.
9500 Die Grundstückgewinnsteuer liegt erneut über den Erwartungen (+CHF 341’054.40).
9610 Per 31. Dezember 2024 hatte die Schule von der Thurgauer Kantonalbank, der Raiffeisenbank und der PostFinance zusammen 17 Kredite zu je CHF 1 Mio. Trotz der regen Bautätigkeit musste im vergangenen Jahr kein neues Fremdkapital aufgenommen werden.
9690 Hier sind die Bank- und PC-Spesen verbucht.
9710 Die Rückvergütung der CO2-Abgaben ist etwas tiefer als im Budget vorgesehen war.

Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung (Detailversion)

Gestufte Erfolgsrechnung Artengliederung